تحقق CONSOL Energy (NYSE:CEIX) عوائد عالية على رأسمالها
CONSOL Energy Inc CEIX | 108.01 | +1.25% |
هناك بعض الاتجاهات الرئيسية التي يجب البحث عنها إذا أردنا تحديد آلة التعبئة المتعددة التالية. عادةً، نرغب في ملاحظة اتجاه نمو العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) وإلى جانب ذلك، توسيع قاعدة رأس المال المستخدم. ويعني هذا في الأساس أن الشركة لديها مبادرات مربحة يمكنها الاستمرار في إعادة الاستثمار فيها، وهي سمة من سمات الآلة المركبة. وفي ضوء ذلك، فإن الاتجاهات التي نشهدها في CONSOL Energy ( CONSOL Energy Inc(CEIX.US) ) تبدو واعدة للغاية، لذا دعونا نلقي نظرة.
ما هو العائد على رأس المال العامل (ROCE)؟
إذا لم تكن قد عملت مع ROCE من قبل، فإنه يقيس "العائد" (الربح قبل الضريبة) الذي تحققه الشركة من رأس المال المستخدم في أعمالها. لحساب هذا المقياس لـ CONSOL Energy، هذه هي الصيغة:
العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)
0.35 = 771 مليون دولار أمريكي ÷ (2.7 مليار دولار أمريكي - 444 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى ديسمبر 2023) .
لذا، تتمتع CONSOL Energy بعائد على رأس المال بنسبة 35%. يعد هذا عائدًا رائعًا، وليس ذلك فحسب، بل إنه يفوق متوسط 13% الذي تحققه الشركات في صناعة مماثلة.
في الرسم البياني أعلاه قمنا بقياس ROCE السابق لشركة CONSOL Energy مقابل أدائها السابق، ولكن يمكن القول إن المستقبل أكثر أهمية. إذا كنت مهتمًا، يمكنك مشاهدة توقعات المحللين في تقرير المحللين المجاني الخاص بنا CONSOL Energy Inc(CEIX.US) .
إذًا كيف يتجه ROCE لشركة CONSOL Energy؟
تظهر شركة CONSOL Energy نتائج واعدة نظرًا لأن مؤشر ROCE يتجه نحو الأعلى وإلى اليمين. وبالنظر إلى البيانات، يمكننا أن نرى أنه على الرغم من أن رأس المال المستخدم في الأعمال التجارية ظل ثابتًا نسبيًا، إلا أن العائد على رأس المال الناتج ارتفع بنسبة 187٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. في الأساس، تحقق الأعمال عوائد أعلى من نفس مقدار رأس المال وهذا دليل على وجود تحسينات في كفاءة الشركة. تعمل الشركة بشكل جيد بهذا المعنى، ومن الجدير التحقق مما خطط له فريق الإدارة لآفاق النمو على المدى الطويل.
ما يمكننا أن نتعلمه من ROCE لشركة CONSOL Energy
باختصار، يسعدنا أن نرى أن CONSOL Energy تمكنت من زيادة الكفاءات وتحقيق معدلات عائد أعلى على نفس القدر من رأس المال. وينبئنا إجمالي العائد المذهل بنسبة 170٪ على مدى السنوات الخمس الماضية بأن المستثمرين يتوقعون المزيد من الأشياء الجيدة في المستقبل. لذلك، نعتقد أن الأمر يستحق وقتك للتحقق مما إذا كانت هذه الاتجاهات ستستمر.
مثل معظم الشركات، تأتي شركة CONSOL Energy مع بعض المخاطر، وقد وجدنا CONSOL Energy Inc(CEIX.US) يجب أن تكون على دراية بها.
CONSOL Energy ليست السهم الوحيد الذي يحقق عوائد عالية. إذا كنت ترغب في رؤية المزيد، فاطلع على قائمتنا المجانية للشركات التي تحقق عوائد عالية على الأسهم بأساسيات قوية.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
