مقارنة شركة AbbVie مع منافسيها في صناعة التكنولوجيا الحيوية
آبفي ABBV | 176.88 | +0.74% |
في عالم الأعمال المتغير باستمرار والتنافسي الشرس، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة AbbVie (NYSE: ABBV ) ومنافسيها الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. من خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية وموقف السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية شركة AbbVie
إن شركة AbbVie هي شركة صيدلانية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المناعة (مع Humira و Skyrizi و Rinvoq) وعلم الأورام (مع Imbruvica و Venclexta). وقد انفصلت الشركة عن شركة Abbott في أوائل عام 2013. وقد أضاف الاستحواذ على شركة Allergan في عام 2020 العديد من المنتجات والأدوية الجديدة في مجال التجميل (بما في ذلك البوتوكس).
| شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة آبفي | 65.83 | 51.29 | 6.34 | 18.4% | 5.0 دولار | 10.26 دولار | 4.31% |
| شركة أمجين | 55.13 | 29 | 5.58 | 13.63% | 3.0 دولار | 5.15 دولار | 20.07% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 27.54 | 4.07 | 8.82 | 5.19% | 1.76 دولار | 3.07 دولار | 12.32% |
| شركة جيلياد للعلوم | 103.33 | 5.77 | 3.81 | 9.01% | 2.98 دولار | 5.41 دولار | 5.36% |
| شركة بيوجين | 23.80 | 1.73 | 2.85 | 3.75% | 0.92 دولار | 1.92 دولار | 0.36% |
| شركة يونايتد ثيرابيوتكس | 16.20 | 2.75 | 6.63 | 5.04% | 0.39 دولار | 0.64 دولار | 19.85% |
| جينماب ايه اس | 18.72 | 3.24 | 5.45 | 4.44% | 2.15 دولار | 5.21 دولار | 29.58% |
| شركة بيومارين للادوية | 52.77 | 2.51 | 5.23 | 2.07% | 0.16 دولار | 0.58 دولار | 19.61% |
| شركة إنسايت | 164.95 | 4.35 | 3.92 | -10.6% | -0.37 | 0.97 دولار | 9.34% |
| شركة ساريبتا ثيرابيوتكس | 163.36 | 10.85 | 7.96 | 0.63% | 0.03 دولار | 0.32 دولار | 38.93% |
| شركة نيوروكراين للعلوم البيولوجية | 34.32 | 4.59 | 5.52 | 2.66% | 0.16 دولار | 0.58 دولار | 30.37% |
| شركة رويفانت للعلوم المحدودة | 1.97 | 1.53 | 59.62 | 1.67% | 0.09 دولار | 0.05 دولار | 154.96% |
| شركة إكسيليكسيس | 22.84 | 3.57 | 4.05 | 10.65% | 0.28 دولار | 0.62 دولار | 35.61% |
| متوسط | 57.08 | 6.16 | 9.95 | 4.01% | 0.96 دولار | 2.04 دولار | 31.36% |
بعد فحص AbbVie، يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:
والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، وهي 65.83 ، أعلى بنحو 1.15 مرة من المعدل السائد في الصناعة، مما يعكس تقييماً أعلى نسبياً مقارنة بالصناعة.
يمكن أن يتم تداولها بسعر أعلى مقارنة بقيمتها الدفترية، كما يشير إلى ذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 51.29 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 8.33x .
مع نسبة سعر إلى مبيعات منخفضة نسبيًا تبلغ 6.34 ، وهو ما يعادل 0.64x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية 18.4%، وهو أعلى بنسبة 14.39% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 5.0 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 5.21 مرة عن متوسط الصناعة، مما يوضح للشركة ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
مع ارتفاع إجمالي الربح إلى 10.26 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 5.03 مرة فوق متوسط الصناعة، مما يظهر ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 4.31% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 31.36% . وهذا يشير إلى صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم شركة AbbVie من خلال مقارنتها بأكبر 4 شركات مماثلة، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تحتل شركة AbbVie مكانة متوسطة بين أكبر 4 شركات منافسة.
ويشير هذا إلى هيكل مالي متوازن نسبيًا، حيث تحافظ الشركة على مستوى معتدل من الديون مع الاستفادة أيضًا من تمويل الأسهم بنسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 10.42 .
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة AbbVie في قطاع التكنولوجيا الحيوية، تشير نسب السعر إلى الأرباح والقيمة الدفترية والمبيعات إلى تقييم مرتفع مقارنة بنظرائها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في التقييم. وعلى العكس من ذلك، تعكس نسب العائد على حقوق الملكية والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والربح الإجمالي المرتفعة ربحية قوية وكفاءة تشغيلية مقارنة بالمنافسين في الصناعة. قد يشكل معدل نمو الإيرادات المنخفض تحديًا لشركة AbbVie في الحفاظ على مضاعفات تقييمها المرتفعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
