نيويورك ، 30 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ — يزود هذا البيان الصحفي المساهمين في Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (NYSE: FOF) ("الصندوق") بمعلومات تتعلق بمصادر التوزيع على يتم دفعها في 31 أكتوبر 2023 ويتم دفع التوزيعات التراكمية منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه.

في ديسمبر 2021 ، نفذ الصندوق سياسة التوزيع المُدارة وفقًا للإعفاء الإعفاءي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات. وتسعى سياسة التوزيع المدارة إلى تحقيق إجمالي العائد المحتمل للصندوق على المدى الطويل من خلال توزيعات شهرية منتظمة معلنة بمعدل ثابت لكل سهم عادي. وتمنح هذه السياسة الصندوق مرونة أكبر لتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل على مدار العام وتوزيع تلك المكاسب على أساس شهري منتظم على المساهمين. يجوز لمجلس إدارة الصندوق تعديل أو إنهاء أو تعليق سياسة التوزيع المُدارة في أي وقت، مما قد يكون له تأثير سلبي على سعر السوق لأسهم الصندوق.

قد تشمل التوزيعات الشهرية للصندوق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل، ومكاسب رأسمالية قصيرة الأجل، وصافي دخل الاستثمار و/أو عائد رأس المال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. يشمل عائد رأس المال التوزيعات التي يدفعها الصندوق بما يزيد عن صافي إيرادات استثماراته وصافي أرباح رأس المال المحققة، ويتم توزيع هذه الزيادة من أصول الصندوق. عودة رأس المال ليست خاضعة للضريبة. بل إنه يقلل من الأساس الضريبي للمساهم في أسهمه في الصندوق. قد يختلف مبلغ التوزيعات الشهرية اعتمادًا على عدد من العوامل، بما في ذلك التغيرات في المحفظة وظروف السوق.

وفي وقت كل توزيع شهري، سيتم نشر المعلومات على موقع cohenandsteers.com وإرسالها بالبريد إلى المساهمين في إشعار متزامن. ومع ذلك، قد تتغير هذه المعلومات في نهاية العام لأنه لا يمكن تحديد الخصائص الضريبية النهائية لتوزيعات الصندوق بشكل مؤكد إلا بعد نهاية السنة التقويمية. سيتم توفير الخصائص الضريبية النهائية لجميع توزيعات الصندوق في النموذج 1099-DIV، الذي يتم إرساله بالبريد بعد نهاية السنة التقويمية.

ويبين الجدول التالي المبالغ التقديرية للتوزيع الحالي والتوزيعات التراكمية المدفوعة لهذا العام المالي حتى تاريخه من المصادر المشار إليها. يتم التعبير عن جميع المبالغ لكل سهم عادي.

لا يجوز لك استخلاص أي استنتاجات حول الأداء الاستثماري للصندوق من مبلغ هذا التوزيع أو من شروط سياسة التوزيع المُدارة للصندوق. ويقدر الصندوق أنه وزع أكثر من دخله ومكاسبه الرأسمالية؛ لذلك، قد يكون جزء من توزيعك بمثابة عائد لرأس المال. قد يحدث عائد لرأس المال، على سبيل المثال، عندما يتم سداد بعض أو كل الأموال التي استثمرتها في الصندوق إليك. إن عائد توزيع رأس المال لا يعكس بالضرورة الأداء الاستثماري للصندوق ولا ينبغي الخلط بينه وبين "العائد" أو "الدخل". إن مبالغ ومصادر التوزيعات الواردة في هذا الإشعار هي مجرد تقديرات، ومن المرجح أن تتغير بمرور الوقت، ولا يتم توفيرها لأغراض إعداد التقارير الضريبية. ستعتمد المبالغ والمصادر الفعلية للمبالغ لأغراض المحاسبة وإعداد التقارير الضريبية على الخبرة الاستثمارية للصندوق خلال الفترة المتبقية من سنته المالية وقد تخضع للتغييرات بناءً على اللوائح الضريبية. وقد تخضع مبالغ ومصادر التوزيعات منذ بداية العام إلى تعديلات إضافية.

* سيرسل لك الصندوق نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية والذي سيخبرك بكيفية الإبلاغ عن هذه التوزيعات لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية

إجمالي العائد التراكمي للصندوق حتى تاريخه للسنة المالية 2023 ( من 1 يناير 2023 إلى 30 سبتمبر 2023 ) موضح أدناه. يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين إجمالي العائد التراكمي للسنة حتى تاريخه ومعدل التوزيع التراكمي للصندوق لعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط إجمالي العائد السنوي للصندوق لفترة الخمس سنوات المنتهية في 30 سبتمبر 2023 موضح أدناه . يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين متوسط إجمالي العائد السنوي ومعدل التوزيع السنوي الحالي للصندوق لعام 2023. وتستند معلومات الأداء ومعدل التوزيع المفصح عنها في الجدول إلى صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد (NAV). يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق على أنه إجمالي القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية والأصول الأخرى التي يحتفظ بها الصندوق مطروحًا منها إجمالي المطلوبات، مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم القائمة. في حين أن أداء صافي قيمة الأصول قد يكون مؤشرا على الأداء الاستثماري للصندوق، إلا أنه لا يقيس قيمة الاستثمار الفردي للمساهم في الصندوق. يتم تحديد قيمة استثمار المساهم في الصندوق من خلال سعر السوق للصندوق، والذي يعتمد على العرض والطلب على أسهم الصندوق في السوق المفتوحة.

معلومات أداء الصندوق ومعدل التوزيع:

يجب على المستثمرين النظر في أهداف الاستثمار والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بالصندوق بعناية قبل الاستثمار. يمكنك الحصول على أحدث التقارير الدورية للصندوق، عندما تكون متاحة، وغيرها من الملفات التنظيمية عن طريق الاتصال بمستشارك المالي أو زيارة موقع cohenandsteers.com. يمكن العثور على هذه التقارير وغيرها من الملفات على قاعدة بيانات EDGAR التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات. يجب عليك قراءة هذه التقارير والملفات الأخرى بعناية قبل الاستثمار.

يجب على المساهمين عدم استخدام المعلومات المقدمة هنا في إعداد إقراراتهم الضريبية. سيتلقى المساهمون نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية يوضح كيفية الإبلاغ عن توزيعات الأموال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية.

موقع الكتروني: https://www.cohenandsteers.com

الرمز: (رمزها في بورصة نيويورك: CNS)

حول كوهين آند ستيرز. تعد شركة Cohen & Steers شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار العالمية المتخصصة في الأصول العقارية والدخل البديل، بما في ذلك العقارات والأوراق المالية المفضلة والبنية التحتية وأسهم الموارد والسلع، فضلاً عن الحلول متعددة الاستراتيجيات. تأسست الشركة عام 1986، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك ، ولها مكاتب في لندن ودبلن وهونغ كونغ وطوكيو وسنغافورة .

تطلعي البيانات

قد يحتوي هذا البيان الصحفي والبيانات الأخرى التي قد تصدرها شركة Cohen & Steers على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في المادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، والتي تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بما يلي: من بين أمور أخرى، عملياتها وأدائها المالي. يمكنك تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "التوقعات"، و"يعتقد"، و"يتوقع"، و"المحتمل"، و"يستمر"، و"قد"، و"سوف"، و"ينبغي"، و"يسعى،" ""تقريبًا" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "يخطط" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو الإصدارات السلبية من هذه الكلمات أو الكلمات الأخرى المشابهة. تخضع مثل هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك مختلفة.

وبناءً على ذلك، هناك أو ستكون هناك عوامل مهمة يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

عرض المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/cohen--steers- Closed -end-opportunity-fund-inc-fof-notification-of-sources-of-distribution-under-section-19a -301971983.html

المصدر شركة كوهين آند ستيرز