عندما تشتري سهمًا، هناك دائمًا احتمال أن ينخفض سعره بنسبة 100%. لكن على الجانب المشرق، إذا قمت بشراء أسهم في شركة ذات جودة عالية بالسعر المناسب، فيمكنك تحقيق مكاسب تزيد عن 100%. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم شركة Astrana Health, Inc. ( Astrana Health Inc. Ordinary Shares(ASTH.US) ) بنسبة 114% في نصف العقد الماضي. سيكون معظمهم سعداء جدًا بذلك. نلاحظ أن سعر السهم ارتفع بنسبة 2.6٪ في الأيام السبعة الماضية.

الآن، من المفيد إلقاء نظرة على أساسيات الشركة أيضًا، لأن ذلك سيساعدنا في تحديد ما إذا كانت عائدات المساهمين على المدى الطويل قد تطابقت مع أداء الأعمال الأساسية.

Astrana Health Inc. Ordinary Shares(ASTH.US)

في حين أن فرضية الأسواق الفعالة لا تزال تدرس من قبل البعض، فقد ثبت أن الأسواق هي أنظمة ديناميكية مفرطة في رد الفعل، وأن المستثمرين ليسوا دائما عقلانيين. إحدى الطرق غير الكاملة ولكنها بسيطة للنظر في كيفية تحول تصور السوق لشركة ما هي مقارنة التغير في ربحية السهم (EPS) مع حركة سعر السهم.

على مدى نصف عقد من الزمن، تمكنت شركة Astrana Health من زيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 31% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أعلى من متوسط الزيادة السنوية البالغة 16٪ في سعر السهم. لذلك يمكن للمرء أن يستنتج أن السوق الأوسع أصبح أكثر حذراً تجاه السهم.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

نحن نعلم أن شركة Astrana Health قامت بتحسين أرباحها مؤخرًا، ولكن هل ستعمل على زيادة إيراداتها؟ إذا كنت مهتمًا، فيمكنك مراجعة هذا التقرير المجاني Astrana Health Inc. Ordinary Shares(ASTH.US) .

منظور مختلف

ارتفع مساهمو Astrana Health بنسبة 17٪ لهذا العام. لكن هذا العائد لا يرقى إلى مستوى السوق. والجانب المشرق هو أن المكسب كان في الواقع أفضل من متوسط العائد السنوي البالغ 16٪ سنويا على مدى خمس سنوات. يشير هذا إلى أن الشركة قد تتحسن بمرور الوقت. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، حددنا Astrana Health Inc. Ordinary Shares(ASTH.US) يجب أن تكون على دراية بها.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تزيد أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.