أعلنت شركة Woodward, Inc. ( NASDAQ:WWD ) الأسبوع الماضي عن أحدث نتائجها السنوية، مما يجعلها وقتًا جيدًا للمستثمرين للغوص ومعرفة ما إذا كان أداء الشركة يتماشى مع التوقعات. كانت النتيجة موثوقة بشكل عام، حيث بلغت الإيرادات 3.3 مليار دولار أمريكي وأرباح السهم القانونية 6.01 دولار أمريكي، وكلاهما يتماشى مع تقديرات المحللين، مما يدل على أن Woodward تنفذ وفقًا للتوقعات. بعد النتيجة، قام المحللون بتحديث نموذج أرباحهم، وسيكون من الجيد معرفة ما إذا كانوا يعتقدون أن هناك تغييرًا قويًا في آفاق الشركة، أو ما إذا كانت الأعمال كالمعتاد. سيسعد القراء بمعرفة أننا قمنا بتجميع أحدث التوقعات القانونية لمعرفة ما إذا كان المحللون قد غيروا رأيهم بشأن Woodward بعد النتائج الأخيرة.

مع الأخذ في الاعتبار أحدث النتائج، فإن أحدث إجماع لوودوارد من أحد عشر محللًا هو إيرادات بقيمة 3.40 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وإذا تم الوفاء بذلك، فسيعني ذلك زيادة موثوقة بنسبة 2.2٪ في إيراداتها على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن يتقلص صافي الأرباح القانونية للسهم بنسبة 4.9٪ إلى 6.00 دولار أمريكي في نفس الفترة. قبل تقرير الأرباح هذا، كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 3.39 مليار دولار أمريكي وأرباحًا للسهم (EPS) بقيمة 5.83 دولار أمريكي في عام 2025. ويبدو أن المحللين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن العمل، استنادًا إلى تقديراتهم الجديدة لأرباح السهم.

لم تحدث أي تغييرات كبيرة في هدف السعر الإجماعي البالغ 189 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أن توقعات الأرباح المحسنة لكل سهم ليست كافية لإحداث تأثير إيجابي طويل الأجل على تقييم السهم. ومع ذلك، هذا ليس الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه من هذه البيانات، حيث يفضل بعض المستثمرين أيضًا مراعاة الفارق في التقديرات عند تقييم أهداف أسعار المحللين. هناك بعض التصورات المتباينة بشأن وودوارد، حيث يقدرها المحلل الأكثر تفاؤلاً عند 228 دولارًا أمريكيًا والأكثر تشاؤمًا عند 151 دولارًا أمريكيًا للسهم. يُظهر هذا أنه لا يزال هناك بعض التنوع في التقديرات، لكن لا يبدو أن المحللين منقسمون تمامًا بشأن السهم كما لو كان قد يكون حالة نجاح أو فشل.

هناك طريقة أخرى يمكننا من خلالها عرض هذه التقديرات في سياق الصورة الأكبر، مثل كيفية تكديس التوقعات مقابل الأداء السابق، وما إذا كانت التوقعات أكثر أو أقل تفاؤلاً نسبيًا مقارنة بالشركات الأخرى في الصناعة . من الواضح جدًا أن هناك توقعًا بأن نمو إيرادات وودوارد سوف يتباطأ بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تظهر الإيرادات حتى نهاية عام 2025 نموًا بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي. يُقارن هذا بمعدل نمو تاريخي بلغ 3.8٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. قارن هذا بشركات أخرى (مع توقعات المحللين) في الصناعة، والتي من المتوقع في المجمل أن تشهد نموًا في الإيرادات بنسبة 4.7٪ سنويًا. مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ النمو المتوقع، يبدو من الواضح أن وودوارد من المتوقع أيضًا أن تنمو بشكل أبطأ من المشاركين الآخرين في الصناعة.

خلاصة القول

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن المحللين قاموا بترقية تقديراتهم لأرباح السهم، مما يشير إلى وجود زيادة واضحة في التفاؤل تجاه وودوارد بعد هذه النتائج. ولحسن الحظ، أعاد المحللون أيضًا تأكيد تقديراتهم للإيرادات، مما يشير إلى أنها تسير وفقًا للتوقعات. على الرغم من أن بياناتنا تشير إلى أن إيرادات وودوارد من المتوقع أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة الأوسع. ظل هدف السعر الإجماعي ثابتًا عند 189 دولارًا أمريكيًا، حيث لم تكن التقديرات الأخيرة كافية للتأثير على أهدافهم السعرية.

وبناءً على ذلك، فإن المسار الطويل الأجل لأرباح الشركة أكثر أهمية بكثير من العام المقبل. في شركة سيمبلي وول ستريت، لدينا مجموعة كاملة من تقديرات المحللين لشركة وودوارد حتى عام 2027، ويمكنك الاطلاع عليها مجانًا على منصتنا هنا.

قد يكون من المفيد أيضًا النظر فيما إذا كان عبء ديون وودوارد مناسبًا، باستخدام أدوات تحليل الديون لدينا على منصة Simply Wall St، هنا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.