كان لدى المستثمرين في شركة Agilent Technologies, Inc. ( NYSE:A ) أسبوعًا جيدًا، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 7.4٪ لتغلق عند 138 دولارًا أمريكيًا بعد إصدار نتائجها السنوية. كانت النتائج متوافقة تقريبًا مع التقديرات، حيث بلغت الإيرادات 6.5 مليار دولار أمريكي وأرباح قانونية للسهم الواحد 4.43 دولارًا أمريكيًا. يقوم المحللون عادةً بتحديث توقعاتهم في كل تقرير أرباح، ويمكننا الحكم من تقديراتهم ما إذا كانت وجهة نظرهم في الشركة قد تغيرت أو ما إذا كانت هناك أي مخاوف جديدة يجب الانتباه إليها. لذلك قمنا بجمع أحدث توقعات ما بعد الأرباح لمعرفة ما تشير إليه التقديرات في انتظار العام المقبل.

مع الأخذ في الاعتبار أحدث النتائج، فإن أحدث إجماع لشركة Agilent Technologies من 18 محللًا هو إيرادات بقيمة 6.83 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وإذا تم الوفاء بهذا الإجماع، فسيعني ذلك زيادة معقولة بنسبة 4.9٪ في إيراداتها على مدى الأشهر الـ 12 الماضية. ومن المتوقع أن تزيد أرباح السهم بنسبة 6.5٪ إلى 4.81 دولار أمريكي. ومع ذلك، قبل الأرباح الأخيرة، كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 6.83 مليار دولار أمريكي وأرباحًا للسهم (EPS) بقيمة 4.89 دولار أمريكي في عام 2025. لا يبدو أن المحللين الإجماعيين رأوا أي شيء في هذه النتائج من شأنه أن يغير وجهة نظرهم بشأن العمل، نظرًا لعدم وجود تغيير كبير في تقديراتهم.

ولم تطرأ أي تغييرات على تقديرات الإيرادات أو الأرباح أو السعر المستهدف عند 149 دولاراً أميركياً، مما يشير إلى أن الشركة قد حققت التوقعات في نتائجها الأخيرة. ولكن التركيز على سعر مستهدف واحد قد يكون غير حكيم، لأن الهدف المتفق عليه هو في الواقع متوسط أهداف أسعار المحللين. ونتيجة لهذا، يفضل بعض المستثمرين النظر في نطاق التقديرات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي آراء متباينة حول تقييم الشركة. وهناك بعض التصورات المتباينة بشأن شركة أجيلنت تكنولوجيز، حيث يقدرها المحلل الأكثر تفاؤلاً عند 165 دولاراً أميركياً والأكثر تشاؤماً عند 135 دولاراً أميركياً للسهم. ومع ذلك، ومع وجود مجموعة متقاربة نسبياً من التقديرات، يبدو أن المحللين واثقون تماماً من تقييماتهم، مما يشير إلى أن أجيلنت تكنولوجيز هي شركة يسهل التنبؤ بها أو أن المحللين جميعاً يستخدمون افتراضات مماثلة.

بالنظر إلى الصورة الأكبر الآن، فإن إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها فهم هذه التوقعات هي معرفة كيفية مقارنتها بالأداء السابق وتقديرات نمو الصناعة . يمكننا أن نستنتج من أحدث التقديرات أن التوقعات تتوقع استمرار الاتجاهات التاريخية لشركة Agilent Technologies، حيث أن نمو الإيرادات السنوي بنسبة 4.9٪ حتى نهاية عام 2025 يتماشى تقريبًا مع النمو السنوي بنسبة 5.9٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. قارن هذا بالصناعة الأوسع (في المجمل)، والتي تشير تقديرات المحللين إلى أنها ستشهد نمو الإيرادات بنسبة 6.4٪ سنويًا. لذا فمن الواضح أن من المتوقع أن تنمو شركة Agilent Technologies بشكل أبطأ من الشركات المماثلة في نفس الصناعة.

خلاصة القول

أهم ما يمكن استخلاصه هو أنه لم يكن هناك تغيير كبير في المشاعر، حيث أكد المحللون أن الشركة تؤدي وفقًا لتقديراتهم السابقة للأرباح لكل سهم. ولحسن الحظ، أعاد المحللون أيضًا تأكيد تقديراتهم للإيرادات، مما يشير إلى أنها تسير وفقًا للتوقعات. على الرغم من أن بياناتنا تشير إلى أن إيرادات Agilent Technologies من المتوقع أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة الأوسع. ظل هدف السعر الإجماعي ثابتًا عند 149 دولارًا أمريكيًا، حيث لم تكن التقديرات الأخيرة كافية للتأثير على أهدافهم السعرية.

مع وضع ذلك في الاعتبار، ما زلنا نعتقد أن المسار الأطول أمدًا للأعمال هو الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين. لدينا توقعات لشركة Agilent Technologies حتى عام 2027، ويمكنك الاطلاع عليها مجانًا على منصتنا هنا.

يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت شركة Agilent Technologies تحمل الكثير من الديون، وما إذا كانت ميزانيتها العمومية سليمة، مجانًا على منصتنا هنا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.