نظرة خاطفة على أرباح شركة Talos Energy المستقبلية
Talos Energy Inc. TALO | 9.14 | -0.98% |
تستعد شركة Talos Energy (NYSE: TALO ) للإعلان عن أرباحها الفصلية يوم الاثنين الموافق 2024-11-11. وفيما يلي لمحة موجزة عن ما يجب على المستثمرين وضعه في الاعتبار قبل الإعلان.
ويتوقع المحللون أن تسجل شركة Talos Energy أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة -0.05 دولار.
يحيط الترقب بإعلان شركة Talos Energy، حيث يأمل المستثمرون في سماع ما يشير إلى تجاوز التقديرات وتلقي توجيهات إيجابية للربع المقبل.
يتعين على المستثمرين الجدد أن يفهموا أنه على الرغم من أهمية أداء الأرباح، فإن ردود أفعال السوق غالباً ما تكون مدفوعة بالتوجيه.
أداء الأرباح السابقة
خلال الربع الأخير، أعلنت الشركة عن تجاوز ربحية السهم الواحد بمقدار 0.05 دولار، مما أدى إلى زيادة سعر السهم بنسبة 16.97% في اليوم التالي.
فيما يلي نظرة على الأداء السابق لشركة Talos Energy والتغيير الناتج عن ذلك في الأسعار:
| ربع | الربع الثاني من عام 2024 | الربع الأول من عام 2024 | الربع الرابع 2023 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | -0.02 | -0.10 | 0.17 | 0.12 |
| العائد الفعلي للسهم | 0.03 | -0.13 | -0.01 | 0.15 |
| تغير السعر % | 17.0% | -4.0% | 1.0% | -4.0% |
تحليل سعر سهم Talos Energy
كانت أسهم Talos Energy تتداول بسعر 11.83 دولارًا اعتبارًا من 7 نوفمبر. وعلى مدار فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، انخفضت الأسهم بنسبة 18.04%. ونظرًا لأن هذه العائدات سلبية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون على المدى الطويل متشائمين قبل صدور هذا التقرير.
آراء المحللين حول شركة Talos Energy
إن فهم مشاعر السوق وتوقعاته داخل الصناعة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين. يتعمق هذا التحليل في أحدث الأفكار حول Talos Energy.
حصلت شركة Talos Energy على إجمالي 4 تقييمات من المحللين، مع تصنيف الإجماع على أنها "أداء أفضل". مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 16.25 دولارًا، يشير الإجماع إلى احتمال ارتفاع بنسبة 37.36%.
فهم تصنيفات المحللين بين النظراء
في هذه المقارنة، نستكشف تصنيفات المحللين ومتوسط أهداف الأسعار لمدة عام واحد لشركات Crescent Energy وSitio Royalties وSable Offshore، وهي ثلاث شركات بارزة في الصناعة، ونقدم رؤى حول توقعات الأداء النسبي وموقعها في السوق.
- الإجماع بين المحللين هو مسار أداء أفضل لشركة Crescent Energy، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 16.33 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 38.04%.
- الإجماع بين المحللين هو مسار أداء أفضل لشركة Sitio Royalties، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 28.8 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 143.45%.
- بالنسبة لسهم Sable Offshore، يتوقع المحللون مسار شراء، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 26.2 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 121.47%.
ملخص التحليل المقارن للأقران
يقدم ملخص تحليل الأقران مقاييس أساسية لشركات Crescent Energy وSitio Royalties وSable Offshore، ويكشف عن مكانتها الخاصة داخل الصناعة ويوفر رؤى قيمة حول مواقعها في السوق والأداء المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | الربح الإجمالي | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| تالوس للطاقة | التفوق | 49.55% | 132.29 مليون دولار | 0.45% |
| طاقة الهلال | التفوق | 15.95% | 615.33 مليون دولار | -0.40% |
| حقوق الملكية للموقع | التفوق | -4.68% | 71.28 مليون دولار | 0.84% |
| سيبل أوفشور | يشتري | 0.00% | -2.72 مليون دولار | -85.58% |
النقطة الرئيسية:
تحتل شركة Talos Energy المرتبة الأولى بين نظيراتها من حيث نمو الإيرادات. كما أنها رائدة في هامش الربح الإجمالي. ومع ذلك، فهي تتمتع بأقل عائد على حقوق الملكية.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن Talos Energy
شركة Talos Energy Inc هي شركة مستقلة للنفط والغاز تعمل بشكل أساسي في مجال التنقيب والإنتاج البحري. تدير الشركة عمليات في الولايات المتحدة وخليج المكسيك وساحل المكسيك. تشمل قطاعات التشغيل الخاصة بالشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وقطاع احتجاز وتخزين الكربون. يتم توليد الإيرادات من بيع كميات النفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال المباعة للمشترين.
الأداء المالي لشركة Talos Energy
تحليل القيمة السوقية: أقل من معايير الصناعة، تعكس القيمة السوقية للشركة نطاقًا أصغر نسبيًا مقارنة بنظيراتها. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل توقعات النمو أو القدرة التشغيلية.
اتجاه إيجابي للإيرادات: يكشف فحص البيانات المالية لشركة Talos Energy على مدار 3 أشهر عن قصة إيجابية. حققت الشركة معدل نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 49.55٪ اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يدل على زيادة كبيرة في الأرباح الإجمالية. وبالمقارنة مع شركات أخرى في قطاع الطاقة، تفوقت الشركة بمعدل نمو أعلى من المتوسط بين أقرانها.
هامش صافي الربح: هامش صافي الربح لشركة Talos Energy أقل من معايير الصناعة، مما يشير إلى صعوبات في تحقيق ربحية قوية. مع هامش صافي ربح يبلغ 2.25%، قد تواجه الشركة تحديات في التحكم الفعال في التكاليف.
العائد على حقوق المساهمين: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة أقل من المعايير القياسية في الصناعة، مما يشير إلى صعوبات محتملة في استخدام رأس المال النقدي بكفاءة. ومع معدل عائد على حقوق المساهمين يبلغ 0.45%، قد تحتاج الشركة إلى مواجهة التحديات في توليد عوائد مرضية للمساهمين.
العائد على الأصول (ROA): يتخلف العائد على الأصول لشركة Talos Energy عن متوسطات الصناعة، مما يشير إلى تحديات في تعظيم العائدات من أصولها. مع عائد على الأصول بنسبة 0.19%، قد تواجه الشركة عقبات في تحقيق الأداء المالي الأمثل.
إدارة الديون: إن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة Talos Energy أقل من متوسط الصناعة عند 0.53 ، مما يعكس الاعتماد الأقل على تمويل الديون ونهجًا ماليًا أكثر تحفظًا.
لتتبع جميع إصدارات الأرباح لشركة Talos Energy، تفضل بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
