وبالنظر إلى الجلسة الحالية، يتم تداول أسهم شركة Orange Inc. (NYSE: ORAN ) عند 11.71 دولار، بعد ارتفاع بنسبة 0.43% . علاوة على ذلك، ارتفع السهم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.87% ، لكنه انخفض في العام الماضي بنسبة 1.80% . قد يكون المساهمون مهتمين بمعرفة ما إذا كان السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، حتى لو كان أداء الشركة على قدم المساواة في الجلسة الحالية.

نسبة السعر إلى الربحية البرتقالية مقارنة بالمنافسين

يتم استخدام نسبة السعر إلى الربحية من قبل المساهمين على المدى الطويل لتقييم أداء الشركة في السوق مقابل بيانات السوق الإجمالية والأرباح التاريخية والصناعة ككل. يمكن أن يشير انخفاض سعر السهم إلى الربحية إلى أن المساهمين لا يتوقعون أداءً أفضل للسهم في المستقبل أو قد يعني أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

بالمقارنة مع إجمالي نسبة السعر إلى الربحية البالغة 55.59 في صناعة خدمات الاتصالات المتنوعة، فإن شركة Orange Inc. لديها نسبة سعر إلى ربحية أقل تبلغ 12.66 . قد يميل المساهمون إلى الاعتقاد بأن أداء السهم قد يكون أسوأ من أداء أقرانه في الصناعة. ومن الممكن أيضًا أن يكون سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية.

باختصار، في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح هي أداة قيمة للمستثمرين لتقييم أداء الشركة في السوق، إلا أنه يجب استخدامها بحذر. يمكن أن تكون نسبة السعر إلى الربح المنخفضة مؤشرا على انخفاض قيمة العملة، ولكنها يمكن أن تشير أيضا إلى احتمالات نمو ضعيفة أو عدم استقرار مالي. علاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية هي مجرد واحدة من المقاييس العديدة التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند اتخاذ قرارات الاستثمار، وينبغي تقييمها جنبا إلى جنب مع النسب المالية الأخرى، واتجاهات الصناعة، والعوامل النوعية. ومن خلال اتباع نهج شامل لتحليل الصحة المالية للشركة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة من المرجح أن تؤدي إلى نتائج ناجحة.