Royce Value Trust (NYSE: RVT) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023

Royce Value Trust Inc +0.87%

Royce Value Trust Inc

RVT

16.23

+0.87%

نيويورك ، 30 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ —

  • أقدم وأكبر صندوق مغلق صغير الحجم
  • متوسط حجم التداول الأسبوعي حوالي 938,193 سهم
  • يتمتع مستشار الصندوق بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

أسعار الإغلاق اعتبارًا من 30/09/23



الملاحة

14.78

ام كي تي

12.87

متوسط العائد الإجمالي السنوي اعتبارًا من 30/09/23

صافي قيمة الأصول (%)

ام كي تي (%)

شهر واحد*

-5.50

-5.64

منذ بدلية العام ز حتى اليوم*

7.26

2.91

سنة واحدة

18.15

11.08

ثلاث سنوات

8.53

9.50

خمس سنوات

5.35

4.00

10 سنوات

7.63

7.59

*غير سنوي

معلومات هامة عن الأداء والنفقات

تعكس جميع معلومات الأداء الأداء السابق، ويتم عرضها على أساس العائد الإجمالي، بعد خصم الرسوم الاستشارية الاستثمارية للصندوق، وتعكس إعادة استثمار التوزيعات. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من الأداء المقتبس. يمكن الحصول على العوائد اعتبارًا من نهاية الشهر الأخير على www.royceinvest.com . سوف يتقلب سعر السوق لأسهم الصندوق، بحيث قد تكون قيمة الأسهم أكثر أو أقل من تكلفتها الأصلية عند بيعها.

يستثمر الصندوق في المقام الأول في الأوراق المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي قد تنطوي على مخاطر أكبر بكثير من الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الأكبر. إن محفظة الصندوق المتنوعة على نطاق واسع لا تضمن الربح أو الضمان ضد الخسارة. من وقت لآخر، قد يستثمر الصندوق جزءًا كبيرًا من صافي أصوله في الأوراق المالية الأجنبية، مما قد ينطوي على مخاطر سياسية واقتصادية ومخاطر العملة وغيرها من المخاطر التي لا تواجهها الاستثمارات الأمريكية.

تشخيص المحفظة



متوسط القيمة السوقية 1

2539.0 مليون دولار

المتوسط المرجح للسعر إلى الربحية 2

14.4x

المتوسط المرجح للقيمة الدفترية 2

1.9x

صافي الموجودات

1.66 مليار دولار

1 المتوسط الهندسي : يستخدم هذا الحساب المرجح القيمة السوقية لكل محفظة بطريقة مصممة لعدم تحريف تأثير الحيازات الكبيرة أو الصغيرة جدًا؛ وبدلاً من ذلك، يهدف إلى تحديد مركز المحفظة بشكل أفضل، والذي يعتقد رويس أنه يوفر مقياسًا أكثر دقة لمتوسط القيمة السوقية من المتوسط أو الوسيط البسيط.



2 المتوسط التوافقي : يقوم هذا الحساب المرجح بتقييم المحفظة كما لو كانت سهمًا واحدًا ويقيسها بشكل عام. وهو يقارن إجمالي القيمة السوقية للمحفظة بحصة المحفظة في أرباح أسهمها الأساسية.



يتم حساب نسبة السعر إلى الأرباح ، أو السعر إلى الربحية، عن طريق قسمة سعر سهم الشركة على ربحية السهم اللاحقة لمدة 12 شهرًا (EPS). يستثني حساب نسبة السعر إلى الربحية في الصندوق الشركات ذات الأرباح الصفرية أو السلبية (14% من ممتلكات المحفظة اعتبارًا من 30/09/23). يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، أو P/B، عن طريق قسمة سعر سهم الشركة على القيمة الدفترية للسهم الواحد.



يتم حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ، أو P/B، عن طريق قسمة سعر سهم الشركة على القيمة الدفترية للسهم الواحد.

تكوين المحفظة



أعلى 10 مناصب

% من صافي الأصول (تخضع لـ

يتغير)

ألاموس جولد كل. أ

1.3

شركة إنوفيس

1.2

فابرينيت

1.1

IES القابضة

1.1

زيف ديفيس

1.1

اس اي اي للاستثمارات

1.0

صناعات إل سي آي

1.0

شركة الهيمونيتكس

0.9

شركة برادي كل. أ

0.9

تكنولوجيا بار

0.9

أهم خمسة قطاعات

% من صافي الأصول (تخضع لـ

يتغير)

الصناعات

26.5

المالية

18.9

تكنولوجيا المعلومات

15.4

قاموس للمستهلك

10.1

الرعاىة الصحية

9.9

التطورات الأخيرة

Royce Value Trust هي شركة استثمار إدارية متنوعة ومغلقة، ويتم إدراج أسهمها في الأسهم العادية (RVT) وتداولها في بورصة نيويورك. هدفها الاستثماري الأساسي هو نمو رأس المال على المدى الطويل، وهو ما تسعى إليه من خلال استثمار ما لا يقل عن 65٪ من أصولها في الأوراق المالية في المقام الأول للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تتوفر الآن قيم صافي الأصول اليومية (NAVs) لـ Royce Value Trust على موقعنا الإلكتروني وعبر الإنترنت من خلال معظم خدمات البحث عن رمز المؤشر وعلى محطات الوسيط تحت الرمز XRVTX. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بصناديق رويس على الرقم (800) 221-4268 أو زيارة موقعنا على www.royceinvest.com .

يجب على المستثمر في Royce Value Trust النظر في الأهداف الاستثمارية للصندوق والمخاطر والرسوم والنفقات بعناية قبل الاستثمار.

معلومات الإفصاح الهامة

الصناديق المغلقة هي شركات استثمارية مسجلة يمكن تداول أسهمها العادية بخصم من صافي قيمة أصولها. وتخضع أسهم الأسهم العادية لكل صندوق أيضًا لمخاطر السوق المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية الأساسية التي يحتفظ بها الصندوق. رويس لخدمات الصناديق، ذ.م.م. ("RFS") هي عضو في FINRA وقد قدمت هذه المادة إلى FINRA نيابة عن كل صندوق. لا تعمل RFS كموزع أو ضامن للصناديق المغلقة.

Cision عرض المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/royce-value-trust-nyse-rvt-as-of-sep-30-2023-301971792.html

المصدر: صندوق رويس للقيمة

سيتم الرد على كل الأسئلة التي سألتها
امسح رمز الاستجابة السريعة للاتصال بنا
whatsapp
يمكنك الاتصال بنا أيضا من خلال