REG-Form 8.3 – صندوق Round Hill Music Royalty Fund المحدود
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي DJI | 42840.26 | +1.18% |
مؤشر إس آند بي 500 SPX | 5930.85 | +1.09% |
ناسداك IXIC | 19572.60 | +1.03% |
إفصاح المملكة المتحدة، 30 أكتوبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) –
النموذج 8.3
الإفصاح العام عن الموقف/الإفصاح عن التعامل بواسطة
شخص لديه مصالح في الأوراق المالية ذات الصلة تمثل 1% أو أكثر
القاعدة 8.3 من قانون الاستحواذ ("القانون")
1. المعلومات الأساسية
| (أ) هوية الشخص الذي يتم الكشف عن مناصبه/تعاملاته: | جلازر كابيتال ذ.م.م |
| (ب) تم الإفصاح عن المالك أو المتحكم في الحصص والمراكز القصيرة، إذا كان مختلفًا عن 1(أ): تسمية المرشح أو شركات المركبات غير كافية | غير متوفر |
| (ج) اسم مقدم العرض/متلقي العرض فيما يتعلق بأوراقه المالية ذات الصلة في هذا النموذج: استخدم نموذجًا منفصلاً لكل مقدم/معروض عليه | صندوق Round Hill Music Royalty Fund المحدود |
| (د) إذا كان مدير صندوق معفى مرتبطاً بعارض/معروض عليه، فاذكر ذلك وحدد هوية العارض/معروض عليه: | غير متوفر |
| (هـ) تاريخ شغل المنصب/التعامل: | 27 أكتوبر 2023 |
| (و) هل سبق أن أفصح القائم بالإفصاح، أم أنه يفصح اليوم، بموجب القواعد فيما يتعلق بأي طرف آخر في هذا العرض؟ | لا |
2. مواقف الشخص الذي يقوم بالكشف
(أ) الفوائد والمراكز القصيرة في الأوراق المالية ذات الصلة للعارض أو المعروض عليه والتي يتعلق بها الإفصاح بعد التعامل (إن وجد)
| فئة الأمن ذات الصلة: | صافي القيمة الحالية العادية | ||||
| الإهتمامات | مواقف قصيرة | ||||
| رقم | % | رقم | % | ||
| (1) الأوراق المالية ذات الصلة المملوكة و/أو الخاضعة للسيطرة: | 29,885,106 | 7.33 | % | ||
| (2) المشتقات (بخلاف الخيارات): | |||||
| (3) خيارات واتفاقيات الشراء/البيع: | |||||
المجموع: | 29,885,106 | 7.33 | % | ||
يجب الإفصاح عن المصالح وجميع المراكز المكشوفة.
ينبغي تقديم تفاصيل أي مراكز مشتقة أو خيارات مفتوحة، أو اتفاقيات شراء أو بيع الأوراق المالية ذات الصلة، في النموذج التكميلي 8 (المراكز المفتوحة).
(ب) حقوق الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة (بما في ذلك خيارات أعضاء مجلس الإدارة والخيارات التنفيذية الأخرى)
| فئة الضمان ذات الصلة التي يوجد بشأنها حق الاكتتاب: | |
| التفاصيل، بما في ذلك طبيعة الحقوق المعنية والنسب ذات الصلة: |
إذا كانت هناك مراكز أو حقوق للاكتتاب في الإفصاح عن أكثر من فئة واحدة من الأوراق المالية ذات الصلة للعارض أو المعروض عليه المذكور في 1(ج)، انسخ الجدول 2(أ) أو (ب) (حسب الاقتضاء) لكل فئة إضافية من الأوراق المالية ذات الصلة. حماية.
3. التعاملات (إن وجدت) من قبل الشخص الذي يقوم بالإفصاح
(أ) المشتريات والمبيعات
| فئة الأمن ذات الصلة | شراء/بيع | عدد الأوراق المالية | السعر لكل وحدة | |
| صافي القيمة الحالية العادية | شراء | 65000 | $ | 1.15 |
(ب) معاملات المشتقات المالية (بخلاف الخيارات)
| فئة الأمن ذات الصلة | وصف المنتج على سبيل المثال عقود الفروقات | طبيعة التعامل على سبيل المثال، فتح/إغلاق مركز طويل/قصير، زيادة/تقليل مركز طويل/قصير | عدد الأوراق المالية المرجعية | السعر لكل وحدة |
(ج) معاملات الخيارات فيما يتعلق بالأوراق المالية القائمة
(ط) الكتابة أو البيع أو الشراء أو التغيير
| فئة الأمن ذات الصلة | وصف المنتج على سبيل المثال خيار الاتصال | كتابة، شراء، بيع، تباين إلخ. | عدد الأوراق المالية التي يتعلق بها الخيار | سعر التمرين لكل وحدة | يكتب على سبيل المثال الأمريكية والأوروبية وغيرها. | تاريخ الانتهاء | أموال الخيار المدفوعة / المستلمة لكل وحدة |
(ثانيا) ممارسة الرياضة
| فئة الأمن ذات الصلة | وصف المنتج على سبيل المثال خيار الاتصال | عدد الأوراق المالية | سعر التمرين لكل وحدة |
(د) التعاملات الأخرى (بما في ذلك الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة)
| فئة الأمن ذات الصلة | طبيعة التعامل على سبيل المثال الاشتراك والتحويل | تفاصيل | سعر الوحدة (إن وجد) |
وينبغي ذكر عملة جميع الأسعار والمبالغ النقدية الأخرى.
في حالة وجود تعاملات في أكثر من فئة واحدة من الأوراق المالية ذات الصلة الخاصة بالعارض أو المعروض عليه المذكور في 1(ج)، انسخ الجدول 3(أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) (حسب الاقتضاء) لكل إضافة إضافية فئة الأمن ذات الصلة التي تم التعامل معها.
4. معلومات أخرى
(أ) التعويض وترتيبات التعامل الأخرى
| تفاصيل أي تعويض أو ترتيب خيار، أو أي اتفاق أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، يتعلق بالأوراق المالية ذات الصلة والتي قد تكون حافزًا للتعامل أو الامتناع عن التعامل الذي أبرمه الشخص الذي قام بالإفصاح وأي طرف في العرض أو أي شخص التصرف بالتنسيق مع أحد أطراف العرض: إذا لم تكن هناك مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات، فاذكر "لا شيء" |
لا أحد |
(ب) الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات المتعلقة بالخيارات أو المشتقات
| تفاصيل أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، بين الشخص الذي يكشف عن المعلومات وأي شخص آخر يتعلق بما يلي: (ط) حقوق التصويت لأي أوراق مالية ذات صلة بموجب أي خيار؛ أو (2) حقوق التصويت أو الاستحواذ أو التصرف المستقبلي في أي أوراق مالية ذات صلة يُشار إليها بأي مشتقات: إذا لم تكن هناك مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات أو التفاهمات، فاذكر "لا شيء" |
لا أحد |
(ج) المرفقات
| هل تم إرفاق النموذج التكميلي 8 (المراكز المفتوحة)؟ | لا |
| تاريخ الإفصاح: | 30 أكتوبر 2023 |
| اسم جهة الاتصال: | افا ليدرير |
| رقم هاتف: | 212-808-7306 |
يجب تقديم الإفصاحات العامة بموجب القاعدة 8 من القواعد إلى خدمة المعلومات التنظيمية ويجب أيضًا إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى لجنة الاستحواذ على العنوان التالي: Monitor@disclosure.org.uk . وحدة مراقبة السوق التابعة للجنة متاحة للتشاور فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن التعامل الخاصة بالمدونة على الرقم +44 (0)20 7638 0129.
يمكن الاطلاع على المدونة على الموقع الإلكتروني للجنة على www.thetakeoverpanel.org.uk .
